Özkaynak

Forex ve CFD ticaretinde “Equity” nedir?

Forex’te öz sermaye ve CFD ticareti Bir işlem hesabının gerçek zamanlı değeridir; bu değer, sabit Hesap Bakiyesi’ne, o anda açık olan tüm pozisyonlardan kaynaklanan değişken Kâr veya Zarar (PnL) tutarının eklenmesi veya çıkarılmasıyla hesaplanır. Özkaynak, gerçek işlem kararları açısından önemlidir çünkü bir yatırımcının sermayesinin gerçek ölçüsüdür ve hesabın Marj Çağrısı veya Stop Out likidasyonuna tabi olup olmayacağını belirleyen Marj Seviyesini hesaplamak için kullanılan rakamdır. Bir yatırımcı, piyasa fiyatlarındaki değişikliklere göre dinamik olarak dalgalanan özkaynağı, herhangi bir işlem platformunun Terminali veya İşlem penceresinden sürekli olarak kontrol edebilir ve izleyebilir. İşlemle ilgili diğer önemli terimleri keşfetmek için şu adresi ziyaret edebilirsiniz: tam sözlüğümüz.

Hisse Senetleri Hakkında Önemli Bilgiler

• Tanım: Gerçekleşmiş ve gerçekleşmemiş kazanç veya kayıpları da içeren, işlem hesabının anlık nakit değeri.
• Hesaplama: Özkaynak = Hesap Bakiyesi + Açık Kar/Zarar.
• Durum: Bu, açık pozisyonlar için piyasanın her bir fiyat güncellemesinde gerçek zamanlı olarak değişen dinamik bir değerdir.
• Riskteki Rolü: Özsermaye, Teminat Seviyesi hesaplamasında payda olarak kullanılır ve zorla kapatmaya karşı koruma marjını belirler. Teminat Seviyesi = (Özsermaye / Kullanılan Teminat) × %100
• İlişkisi Serbest Teminat: Özsermaye, yeni işlemler için kullanılabilir fon miktarını doğrudan belirler. Serbest Teminat = Özsermaye – Kullanılmış Teminat.
• Kritik Eşik: Özkaynak seviyesi, broker tarafından belirlenen Stop Out Seviyesi ile sürekli olarak karşılaştırılır; bu seviye genellikle Kullanılan Teminatın %20 ile %50’si arasındadır.

Forex ve CFD ticaretinde teminat nasıl işler?

Özkaynak, tüm aktif alım satım işlemleri için temel sermaye tabanı işlevi görür ve mevcut piyasa performansı ile kapatılan işlemlerden elde edilen fonların birleşik etkisini dinamik bir şekilde yansıtır.

Hesaplama aşağıdaki adımlara göre yapılır:

• Temel Değeri Belirleme: Sabit olan ve kesinleşmiş kâr/zarar, para yatırma ve para çekme işlemlerini içeren Hesap Bakiyesi ile başlayın.
• Açık PnL’yi İzleme: Her açık pozisyon için, Giriş Fiyatı ile mevcut piyasa fiyatı arasındaki farka göre hesaplanan gerçekleşmemiş Kâr veya Zararı takip edin (Teklif/Sor).
• Toplam: Tek tek değişken PnL değerleri toplanarak Toplam Değişken PnL elde edilir.
• Gerçek Zamanlı Özkaynak Hesaplaması: Toplam Değişken Kar/Zarar, birkaç milisaniye aralıklarla Hesap Bakiyesine eklenir.
• Teminat Seviyesi Belirlenmesi: Elde edilen Özsermaye, Kullanılan Teminat ile sürekli olarak karşılaştırılarak Teminat Seviyesi yüzdesi hesaplanır. Bu yüzde, gerekli eşiğin altına düştüğünde, Stop Out işlemi başlatılır.

Gerçek bir işlemle sermaye örneği

Bir yatırımcının Hesap Bakiyesi 10.000 $'dır. Bu yatırımcı iki pozisyon açar.

Pozisyonlar ve Değişken Kar-Zarar:

Hesaplama: Hesap Bakiyesi (Statik): 10.000,00 $ Toplam Açık Kar/Zarar: 800 $ – 350 $ = 450,00 $ Kullanılan Teminat: 1.000 $ + 500 $ = 1.500,00 $

Sermaye Hesaplaması: Sermaye = Hesap Bakiyesi + Toplam Açık Kar/Zarar Sermaye = 10.000,00 $ + 450,00 $ = 10.450,00 $

Teminat Seviyesi Kontrolü: Teminat Seviyesi = (10.450,00 $ / 1.500,00 $) × %100 ≈ %696,67

Sonuç: Mevcut öz sermaye tutarı 10.450,00 $ olup, bu rakam o andaki hesabın gerçek piyasa değerini yansıtmaktadır ve %696,67’lik güçlü bir teminat seviyesine işaret etmektedir.

Özkaynak, maliyetinizi ve riskinizi nasıl etkiler?

Sermaye, bir yatırımcının genel risk maruziyetinin ve yeni pozisyonlar açma kapasitesinin temel belirleyicisidir. Sermaye seviyesindeki düşüş, likidasyon riskini doğrudan artırır.

Özkaynak ve ilgili kavramlarla karşılaştırma

Özkaynak ve Hesap bakiyesi

Özkaynak, açık pozisyonlardan kaynaklanan değişken kâr/zararı da içeren, hesabın anlık ve gerçek zamanlı değeridir; buna karşılık Hesap Bakiyesi, yalnızca kapatılmış işlemler, para yatırma ve para çekme işlemlerinden kaynaklanan sabit ve kesinleşmiş nakit tutarıdır. Özkaynak mevcut piyasa koşullarını yansıtırken, Bakiye geçmişteki işlemleri yansıtır.

Özkaynak ve Teminat Seviyesi Karşılaştırması

Özkaynak, hesabın mutlak para birimi cinsinden değeridir ve sermaye tabanı işlevi görür; Marj Seviyesi ise yüzde olarak ifade edilen göreceli bir orandır (Özkaynak / Kullanılan Marj). Özkaynak, sermayenin büyüklüğünü belirlerken, Marj Seviyesi ise sermaye kullanımının risk durumunu belirler.

Sektör genelinde hisse senedi alım satımında aracı kurumlar arasındaki farklılıklar

Özkaynak hesaplama formülü sabit olmakla birlikte, aracı kurumlar hesaplama hızı ve özkaynak seviyesine bağlı olarak alınan önlemler konusunda farklılık gösterir.

İşlem platformunuzda özkaynak tutarını nasıl doğrulayabilirsiniz?

Özkaynak, tüm perakende işlem platformlarının hesap özeti bölümünde sürekli olarak görüntülenen temel bir göstergedir.

1. MetaTrader 4 (MT4) veya MT5'i açın: İşlem platformu arayüzünü başlatın.
2. Terminal Penceresini Bulun: Bu pencere genellikle ekranın alt kısmında bulunur ve Ctrl+T tuşlarına basarak veya Görünüm menüsünden erişilebilir.
3. “İşlem” sekmesinin seçili olduğundan emin olun: Terminal penceresinde birkaç sekme bulunur; hesap özet rakamlarını görmek için “İşlem” sekmesini seçin.
4. Özkaynak Alanını İzleyin: Özkaynak değeri, genellikle Bakiye ve Kredi alanlarının hemen altında gösterilir.
5. Dalgalanmayı Gözlemleyin: Küçük bir işlem açın ve piyasa hareket ettikçe özsermaye değerinin anında değiştiğini izleyin; bu, sistemin değişken kâr-zararı takip ettiğini teyit eder.
6. TraderEvolution Görünümünü Doğrulama: TraderEvolution’da, “Equity” rakamı Hesap Özeti panelinde göze çarpan bir şekilde görüntülenir ve dinamik olarak değişir.
7. Doğruluk kontrolü: Açık ve kârlı işlemleriniz olduğunda, Özkaynak, Hesap Bakiyesinden fazla olmalıdır; zarar eden işlemleriniz olduğunda ise Özkaynak, Hesap Bakiyesinden az olmalıdır.