So verwenden Sie diesen Gewinn- und Verlustrechner
Dieser Rechner beantwortet die wichtigsten Fragen, die Sie sich vor jedem Handel stellen sollten: Wie viel kann ich gewinnen, wie viel kann ich verlieren und steht der Gewinn dem Risiko im Verhältnis?
Wählen Sie Ihr Instrument aus
Wählen Sie das Devisenpaar, den Rohstoff oder den Index aus, mit dem Sie handeln. Der Rechner passt die Pip-Werte und die Dezimalgenauigkeit automatisch an.
Richtung auswählen
Wählen Sie „Kaufen/Long“, wenn Sie mit einem Kursanstieg rechnen, oder „Verkaufen/Short“, wenn Sie einen Kursrückgang erwarten. Dadurch wird festgelegt, in welcher Richtung ein Gewinn und in welcher ein Verlust entsteht.
Geben Sie Ihre Preisstufen ein
- Einstiegspreis – Wo Sie die Position eröffnen möchten
- Stop-Loss-Kurs – Wo Sie aussteigen werden, falls sich der Handel zu Ihren Ungunsten entwickelt
- Take-Profit-Kurs – An welcher Stelle Sie aussteigen werden, um Gewinne zu sichern
Positionsgröße festlegen
Geben Sie Ihr Handelsvolumen in Standard-Lots, Mini-Lots, Mikro-Lots oder Roh-Einheiten ein. Der Rechner rechnet automatisch zwischen diesen Einheiten um.
Die Ergebnisse verstehen
Möglicher Gewinn
Der Dollarbetrag, den Sie erzielen, wenn der Kurs Ihr Take-Profit-Niveau erreicht. Dies ist das bestmögliche Ergebnis.
Möglicher Verlust
Der Dollarbetrag, den Sie verlieren, wenn der Kurs Ihren Stop-Loss erreicht. Dies entspricht Ihrem Risiko, vorausgesetzt, es tritt kein Slippage auf.
Pips / Punkte
Der Abstand zwischen dem Einstiegspunkt und den Stop-Loss- sowie Take-Profit-Marken, gemessen in Pips (Devisen) oder Punkten (Indizes).
Risiko-Ertrags-Verhältnis
Vergleicht den potenziellen Verlust mit dem potenziellen Gewinn. Ein Verhältnis von 1:2 bedeutet, dass man 1 Dollar riskiert, um potenziell 2 Dollar zu gewinnen.
Gewinnquote bei Kostendeckung
Die Mindestgewinnquote, die erforderlich ist, um bei diesem Risiko-Ertrags-Verhältnis Gewinne zu erzielen. Bei einem Verhältnis von 1:2 müssen Sie lediglich 33,3 Prozent der Trades gewinnen.
Die Mathematik hinter dem Taschenrechner
Formel für Gewinn und Verlust
Gewinn oder Verlust = Pips × Pip-Wert × Positionsgröße (Standardlots)
Berechnung von Pips
Für Long-Positionen:
- Pips bis zum TP = (Take-Profit − Einstiegskurs) ÷ Pip-Größe
- Pips bis zum SL = (Einstiegskurs − Stop-Loss) ÷ Pip-Größe
Für Short-Positionen:
- Pips bis zum TP = (Einstiegskurs − Take-Profit) ÷ Pip-Größe
- Pips bis zum SL = (Stop-Loss − Einstiegskurs) ÷ Pip-Größe
Risiko-Ertrags-Verhältnis
R:R-Verhältnis = Pips bis zum Take-Profit ÷ Pips bis zum Stop-Loss
Gewinnquote bei Kostendeckung
Break-Even-Prozentsatz = 1 ÷ (1 + R:R-Verhältnis) × 100
Berechnungsbeispiel
Long-Position im EUR/USD-Paar
- Einstiegskurs: 1,08500
- Stop-Loss: 1,08000 (50 Pips darunter)
- Take-Profit: 1,09500 (100 Pips darüber)
- Position: 1 Standard-Lot
Berechnungen
- Pip-Wert = 10 $
- Möglicher Gewinn = 100 Pips × 10 $ = 1.000 $
- Möglicher Verlust = 50 Pips × 10 $ = 500 $
- Risiko:Ertrag = 1:2
- Gewinnquote zur Kostendeckung = 33,3 %
Ergebnis
Sie setzen 500 Dollar ein, um möglicherweise 1.000 Dollar zu gewinnen. Sie müssen nur einen von drei ähnlichen Trades gewinnen, um die Gewinnschwelle zu erreichen.
Warum das Verhältnis von Risiko und Ertrag von Bedeutung ist
Viele Trader konzentrieren sich ausschließlich auf die Gewinnquote, doch die Rentabilität hängt vom Verhältnis zwischen Gewinnquote und Risiko-Ertrags-Verhältnis ab.
Formel für den Erwartungswert
Erwartungswert = (Gewinnquote × durchschnittlicher Gewinn) − (Verlustquote × durchschnittlicher Verlust)
| Gewinnquote |
Risiko:Ertrag |
Rentabel? |
| 70% |
1:0,5 |
Ja (+0,20 $ pro 1 $ Einsatz) |
| 50% |
1:1 |
Gewinnschwelle |
| 40% |
1:2 |
Ja (+0,20 $ pro 1 $ Einsatz) |
| 30% |
1:3 |
Ja (+0,20 $ pro 1 $ Einsatz) |
Sie benötigen keine hohe Gewinnquote, wenn Ihre gewinnbringenden Trades deutlich größer sind als Ihre Verluste.
Festlegung realistischer Take-Profit-Niveaus
Unterstützung und Widerstand
Der Kurs reagiert häufig an wichtigen Niveaus. Legen Sie Ihre Gewinnmitnahmen vor diesen Bereichen fest.
Average True Range (ATR)
Wenn sich ein Währungspaar in der Regel um 80 Pips pro Tag bewegt, ist ein Ziel von 200 Pips ohne Übernachtposition unrealistisch.
Zeithorizont
Scalper konzentrieren sich auf kleinere Kursbewegungen, während Swingtrader auf größere, mehrtägige Kursbewegungen abzielen.
Jüngste Kursentwicklung
Untersuchen Sie ähnliche Konstellationen aus der Vergangenheit, um das realistische Gewinnpotenzial zu ermitteln.
Erzwingen Sie kein Risiko-Ertrags-Verhältnis. Wenn ein Handel kein akzeptables Risiko-Ertrags-Verhältnis mit realistischen Werten bietet, lassen Sie ihn aus.
Strategien zur Platzierung von Stop-Loss-Aufträgen
Technischer Stop-Loss
Setzen Sie Stopps jenseits wichtiger Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus. Sollten diese Niveaus durchbrochen werden, ist die Handelsidee hinfällig.
Volatilitäts-Stop-Loss
Verwenden Sie den ATR, um normale Kursschwankungen zu berücksichtigen. Eine gängige Methode lautet: SL = Einstiegskurs − (1,5 × ATR).
Fester Pip-Stop-Loss
Ein konstanter Pip-Abstand, unabhängig von der Volatilität. Einfach, aber weniger anpassungsfähig.
Verschieben Sie Ihren Stop-Loss niemals weiter nach außen. Nehmen Sie den Verlust hin und analysieren Sie die Situation anschließend.
Handelsmanagement mit mehreren Zielen
Einige Händler nutzen mehrere Take-Profit-Ziele, um ihre Positionen schrittweise aufzulösen.
Beispiel: 3-Ziel-Ansatz
- TP1: 50 Pips (1/3 der Position schließen)
- TP2: 100 Pips (1/3 der Position schließen)
- TP3: 150 Pips (die verbleibende 1/3-Position schließen)
Berechnung der Gesamtgewinn- und Verlustrechnung
Gesamtgewinn = (Positionsgröße 1 × Pips 1 × Pip-Wert) + (Positionsgröße 2 × Pips 2 × Pip-Wert) + …
Mehrere Gewinnziele sichern Gewinne frühzeitig, verringern jedoch die maximalen Gewinne, falls sich der Kurs stark entwickelt.
Zugehörige Handelsrechner
Gewinn und Verlust sind das Ergebnis – diese Instrumente (oder Entdecken Sie alle Handelsrechner) decken die Eingabewerte ab. Nutzen Sie diese, um Positionen richtig zu dimensionieren, Margenanforderungen zu verstehen und zu veranschaulichen, wie sich eine konsequente Ausführung im Laufe der Zeit positiv auswirkt.
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