+Comercio
Precios
Nuestro enfoque
Ayuda
| Posición larga (Compra) | Posición corta (venta) | |
|---|---|---|
| Tipo de interés de swap | 0.002 | -0.005 |
| Por lote estándar | 0.002 USD | -0.005 USD |
| Día del triple intercambio | Viernes | Viernes |
Calcule el carry nocturno actual para DXY utilizando los valores de swap a largo y corto plazo en tiempo real.
Utilice la información detallada Calculadora de permutas si así lo prefiere.
Largo coste de intercambio = +0.002 USD
Gana +0.002 USD por parcela y por noche según las tarifas actuales.
Carry positivo
Se trata de una oportunidad de «carry trade». Su posición genera ingresos, en lugar de suponer un coste, mientras los tipos se mantengan en estos niveles.
Las tasas de swap actuales de Afterprime son de DXY, es decir, 0.002 (posición larga) y -0.005 (posición corta) por lote estándar y por noche, expresadas en USD.
El «triple swap» se cobra los [miércoles/viernes] para tener en cuenta el periodo de liquidación del sábado y el domingo.
Multiplique el tipo de swap por el tamaño de su lote y el número de noches que lo mantenga abierto. Ejemplo: 2 lotes en posición larga durante 3 noches = 0.012 USD.
El swap a largo plazo sobre DXY es de 0.002 USD por lote y noche, lo que supone un coste para las posiciones de compra mantenidas durante la noche.
