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| Posición larga (Compra) | Posición corta (venta) | |
|---|---|---|
| Tipo de interés de swap | -5.3635 | -2.4815 |
| Por lote estándar | -5.3635 NZD | -2.4815 NZD |
| Día del triple intercambio | Miércoles | Miércoles |
Calcule el carry nocturno actual para EURNZD utilizando los valores de swap a largo y corto plazo en tiempo real.
Utilice la información detallada Calculadora de permutas si así lo prefiere.
Largo coste de intercambio = -5.364 NZD
El coste actual por mantenimiento nocturno es de -5.364 NZD por lote y noche.
Las tasas de swap actuales de Afterprime son de EURNZD, es decir, -5.3635 (posición larga) y -2.4815 (posición corta) por lote estándar y por noche, expresadas en NZD.
El «triple swap» se cobra los [miércoles/viernes] para tener en cuenta el periodo de liquidación del sábado y el domingo.
Multiplique el tipo de swap por el tamaño de su lote y el número de noches que lo mantenga abierto. Ejemplo: 2 lotes en posición larga durante 3 noches = -32.181 NZD.
El swap a largo plazo sobre EURNZD es de -5.3635 NZD por lote y noche, lo que supone un coste para las posiciones de compra mantenidas durante la noche.
