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| Posición larga (Compra) | Posición corta (venta) | |
|---|---|---|
| Tipo de interés de swap | 0.248 | -0.574 |
| Por lote estándar | 0.248 JPY | -0.574 JPY |
| Día del triple intercambio | Miércoles | Miércoles |
Calcule el carry nocturno actual para SEKJPY utilizando los valores de swap a largo y corto plazo en tiempo real.
Utilice la información detallada Calculadora de permutas si así lo prefiere.
Largo coste de intercambio = +0.248 JPY
Gana +0.248 JPY por parcela y por noche según las tarifas actuales.
Carry positivo
Se trata de una oportunidad de «carry trade». Su posición genera ingresos, en lugar de suponer un coste, mientras los tipos se mantengan en estos niveles.
Las tasas de swap actuales de Afterprime son de SEKJPY, es decir, 0.248 (posición larga) y -0.574 (posición corta) por lote estándar y por noche, expresadas en JPY.
El «triple swap» se cobra los [miércoles/viernes] para tener en cuenta el periodo de liquidación del sábado y el domingo.
Multiplique el tipo de swap por el tamaño de su lote y el número de noches que lo mantenga abierto. Ejemplo: 2 lotes en posición larga durante 3 noches = 1.488 JPY.
El swap a largo plazo sobre SEKJPY es de 0.248 JPY por lote y noche, lo que supone un coste para las posiciones de compra mantenidas durante la noche.
