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| Posición larga (Compra) | Posición corta (venta) | |
|---|---|---|
| Tipo de interés de swap | 5.621 | -18.426 |
| Por lote estándar | 5.621 JPY | -18.426 JPY |
| Día del triple intercambio | Miércoles | Miércoles |
Calcule el carry nocturno actual para USDJPY utilizando los valores de swap a largo y corto plazo en tiempo real.
Utilice la información detallada Calculadora de permutas si así lo prefiere.
Largo coste de intercambio = +5.621 JPY
Gana +5.621 JPY por parcela y por noche según las tarifas actuales.
Carry positivo
Se trata de una oportunidad de «carry trade». Su posición genera ingresos, en lugar de suponer un coste, mientras los tipos se mantengan en estos niveles.
Las tasas de swap actuales de Afterprime son de USDJPY, es decir, 5.621 (posición larga) y -18.426 (posición corta) por lote estándar y por noche, expresadas en JPY.
El «triple swap» se cobra los [miércoles/viernes] para tener en cuenta el periodo de liquidación del sábado y el domingo.
Multiplique el tipo de swap por el tamaño de su lote y el número de noches que lo mantenga abierto. Ejemplo: 2 lotes en posición larga durante 3 noches = 33.726 JPY.
El swap a largo plazo sobre USDJPY es de 5.621 JPY por lote y noche, lo que supone un coste para las posiciones de compra mantenidas durante la noche.
