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| Posición larga (Compra) | Posición corta (venta) | |
|---|---|---|
| Tipo de interés de swap | 5.064 | -18.566 |
| Por lote estándar | 5.064 USD | -18.566 USD |
| Día del triple intercambio | Viernes | Viernes |
Calcule el carry nocturno actual para XTIUSD utilizando los valores de swap a largo y corto plazo en tiempo real.
Utilice la información detallada Calculadora de permutas si así lo prefiere.
Largo coste de intercambio = +5.064 USD
Gana +5.064 USD por parcela y por noche según las tarifas actuales.
Carry positivo
Se trata de una oportunidad de «carry trade». Su posición genera ingresos, en lugar de suponer un coste, mientras los tipos se mantengan en estos niveles.
Las tasas de swap actuales de Afterprime son de XTIUSD, es decir, 5.064 (posición larga) y -18.566 (posición corta) por lote estándar y por noche, expresadas en USD.
El «triple swap» se cobra los [miércoles/viernes] para tener en cuenta el periodo de liquidación del sábado y el domingo.
Multiplique el tipo de swap por el tamaño de su lote y el número de noches que lo mantenga abierto. Ejemplo: 2 lotes en posición larga durante 3 noches = 30.384 USD.
El swap a largo plazo sobre XTIUSD es de 5.064 USD por lote y noche, lo que supone un coste para las posiciones de compra mantenidas durante la noche.
