مبادلة ثلاثية يوم الأربعاء

ما هو «الأربعاء الثلاثي» في تداول الفوركس وعقود الفروقات؟

يُطلق مصطلح «يوم المقايضة الثلاثية» في هذا القطاع على اليوم الذي تبلغ فيه حجم المعاملات ثلاثة أضعاف الحجم اليومي المعتاد التمويل الليلي أو المبادلة يتم تطبيق الخصم أو الائتمان على جميع صفقات الفوركس المفتوحة و CFD المراكز. ويحدث ذلك لأن عملية التسوية القياسية في سوق الفوركس (T+2) تعني أن المركز الذي يتم فتحه يوم الأربعاء يتم تسويته يوم الجمعة، وأن أي مركز يتم الاحتفاظ به بعد إغلاق السوق يوم الأربعاء يجب أن يأخذ في الحسبان تكاليف التمويل لليومين في عطلة نهاية الأسبوع، السبت والأحد، عندما تكون الأسواق مغلقة. ويُعد «السواب الثلاثي يوم الأربعاء» عاملاً مهمًا في اتخاذ قرارات التداول الفعلية لأنه يزيد بشكل كبير من تكلفة الاحتفاظ اليومية للمتداولين الذين يحتفظون بمراكز سواب سلبية، أو يوفر رصيدًا كبيرًا ليوم واحد لأولئك الذين لديهم صفقات سواب إيجابية. يمكن للمتداول التحقق من توقيت فرض الرسوم من خلال مراجعة حقل «المبادلة لمدة 3 أيام» في مواصفات الأداة المالية على منصة التداول الخاصة به. تعرف على المزيد في مسرد مصطلحات الفوركس.

حقائق أساسية حول «الأربعاء الثلاثي»

• التوقيت: تتم عملية المبادلة الثلاثية في الموعد المعتاد لتجديد العقود ليلة الأربعاء، وعادةً ما يكون ذلك في الساعة 5:00 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (EST) أو الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش (GMT).
• السبب: إنه يغطي تكلفة التمويل المترتبة على الاحتفاظ بالمركز خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث تستمر الفوائد في التراكم، وبالتحديد بالنسبة لتجديد المركز يوم الخميس (يوم السبت) وتجديد المركز يوم الجمعة (يوم الأحد).
• مضاعف التأثير: يتم ضرب سعر المبادلة اليومي العادي في ثلاثة بالنسبة لتلك الصفقة التي تتم يوم الأربعاء.
• آليات التسوية: تقتضي ذلك قاعدة التسوية المادية «T+2» السارية في سوق الفوركس الفوري الأساسي، مما يعني أن صفقات يوم الأربعاء تُسوَّى يوم الجمعة.
• عقود الفروقات (CFDs): تنطبق «قاعدة الأربعاء الثلاثي» عمومًا على عقود الفروقات في العملات الأجنبية والمؤشرات والمعادن، حيث إنها غالبًا ما تتبع نفس قواعد المقايضة.

كيف تعمل استراتيجية «الأربعاء الثلاثي» في تداول الفوركس وعقود الفروقات

تُعد آلية «المقايضة الثلاثية يوم الأربعاء» معيارًا سوقيًا مصممًا لمواءمة احتساب الفوائد على المراكز المضمونة بالهامش مع دورة التسوية T+2 الأساسية للسوق الفورية، على الرغم من أن صفقات العقود مقابل الفروقات (CFD) وتداولات الفوركس للأفراد لا تخضع أبدًا للتسوية المادية.

يتم الحساب وفقًا للخطوات التالية:

• الاستحقاق اليومي لفوائد السواب: في الأسبوع التداولي العادي، يتم تطبيق فوائد السواب ليوم واحد على المراكز التي يتم تجديدها ليالي أيام الاثنين والثلاثاء والخميس والجمعة.
• فجوة عطلة نهاية الأسبوع: لا يتم احتساب رسوم المقايضة في ليالي السبت أو الأحد نظرًا لعدم انتهاء أي جلسات تداول، ولكن الفائدة على العملة المقترضة/المُقرضة لا تزال تُحتسب نظريًّا خلال فترة عطلة نهاية الأسبوع.
• تعديل يوم الأربعاء: لمراعاة الفائدة المستحقة عن عطلة نهاية الأسبوع (السبت والأحد)، يتم تعديل عملية التمديد يوم الأربعاء لتشمل ثلاثة أيام: عملية التمديد العادية ليوم الأربعاء، بالإضافة إلى يومي عطلة نهاية الأسبوع.
• تسجيل المعاملات: في الساعة 5:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (EST) من يوم الأربعاء، يقوم الوسيط بخصم أو إضافة المبلغ المتراكم من فوائد السواب (فائدة السواب اليومية × 3) إلى حساب المتداول.

وبالتالي، فإن إجمالي رسوم المقايضة الأسبوعية لأسبوع لا يتضمن أيام عطلة يساوي 7 أيام من رسوم/أرصدة المقايضة اليومية (4 × يوم واحد + 1 × 3 أيام).

مثال على «المبادلة الثلاثية يوم الأربعاء» باستخدام صفقة حقيقية

يوضح هذا المثال تأثير «المبادلة الثلاثية يوم الأربعاء» على التكلفة بالنسبة لمركز له مبادلة سالبة.

• الأداة المالية: اليورو/الدولار الأمريكي (مركز شراء) حجم المركز: 2 لوت قياسي (200,000 وحدة) عملة الحساب: الدولار الأمريكي
• الافتراضات: معدل السواب اليومي العادي للمراكز الطويلة: -1.0 نقطة في اليوم (سواب سلبي) القيمة النقدية للنقطة الواحدة لـ 2 لوت من زوج اليورو/الدولار الأمريكي: 20.00 دولارًا

النتيجة: في يوم الأربعاء الذي يتم فيه المقايضة الثلاثية، يتحمل المتداول تكلفة لمرة واحدة قدرها 60.00 دولارًا، مقارنة بـ -20.00 دولارًا في أي يوم تداول آخر غير أيام عطلة نهاية الأسبوع. وبفضل هيكل العمولات الصفرية الذي تتبعه «Afterprime»، لا يواجه المتداولون الذين يحتفظون بمراكزهم طوال الليل سوى تكاليف المقايضة دون رسوم عمولة إضافية على كل صفقة — مما يجعل المقايضة الثلاثية التي يمكن توقعها هي العامل الرئيسي الذي يؤثر على التكلفة بالنسبة للمراكز المحتفظ بها حتى تجديد العقود يوم الأربعاء.

كيف يؤثر «يوم المقايضة الثلاثية» على التكاليف والمخاطر الخاصة بك

يؤدي «المبادلة الثلاثية» يوم الأربعاء إلى ارتفاع متوقع وغير خطي في تكاليف المبادلة اليومية، وهو ما قد يؤثر بشكل كبير على أرباح وخسائر عمليات التداول المتأرجحة قصيرة الأجل التي يتم بدءها قبل يوم الأربعاء مباشرة أو التي يتم الاحتفاظ بها طوال يوم الأربعاء.

المقايضة الثلاثية يوم الأربعاء مقارنة بالمفاهيم ذات الصلة

المبادلة الثلاثية يوم الأربعاء مقابل التمديد اليومي

يُعد «التبادل الثلاثي يوم الأربعاء» حالة محددة تُطبق فيها عملية التمديد اليومي بمضاعف 3×، في حين أن «التمديد اليومي» هو التطبيق العام لمضاعف 1× الذي يُطبق في جميع أيام التداول الأخرى.

المقايضة الثلاثية يوم الأربعاء مقابل الحساب الخالي من المقايضة

يُعد «المبادلة الثلاثية يوم الأربعاء» آلية أساسية في الحسابات العادية، حيث تعكس فارق الفائدة، في حين أن الحساب الخالي من المبادلة (أو الحساب الإسلامي) يلغي تمامًا رسوم المبادلة القائمة على الفائدة يوم الأربعاء وفي كل يوم آخر، وعادةً ما يكون ذلك مقابل رسوم إدارية ثابتة.

اختلافات بين الوسطاء في مقايضة «تريبل» يوم الأربعاء على مستوى القطاع

ورغم أن آلية «المبادلة الثلاثية يوم الأربعاء» تُعد معيارًا صناعيًّا يستند إلى تسوية صفقات الفوركس، فإن الوسطاء يختلفون بشكل أساسي في طريقة حسابهم لمعدل المبادلة اليومي الأساسي، وكذلك في سياستهم المتعلقة برسوم عطلة نهاية الأسبوع بالنسبة لعقود الفروقات غير المتعلقة بالفوركس.

كيفية التحقق من «تريبل سواب» يوم الأربعاء على منصة التداول الخاصة بك

للتحقق تلقائيًا من تطبيق «Triple swap Wednesday» على منصة MetaTrader 5 (MT5)، اتبع الخطوات التالية:

• افتح منصة MT5 ونافذة «مراقبة السوق»: افتح منصة MT5 وانتقل إلى نافذة «مراقبة السوق» (عرض > الرموز).
• اختر «المواصفات»: انقر بزر الماوس الأيمن على الأداة المالية المطلوبة، مثل EUR/USD، ثم اختر «المواصفات».
• التحقق من حقل «Swap 3-days»: قم بالتمرير لأسفل في نافذة المواصفات للعثور على الحقل المسمى «Swap 3-days». تأكد من أن اليوم المذكور في هذا الحقل هو الأربعاء (أو «W» في بعض الإصدارات).
• التحقق من معدلات السواب العادية: حدد خانتي «سواب طويل» و«سواب قصير» لمعرفة المعدل اليومي العادي 1×، والذي سيتم ضربه في 3 يوم الأربعاء.
• تأكيد المعاملة في سجل الحساب: لتأكيد المعاملة، افتح مركزًا صغيرًا، واحتفظ به حتى ما بعد موعد التبييت يوم الأربعاء الساعة 5 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (EST)، ثم تحقق من سجل الحساب للتأكد من وجود قيد «سواب» يبلغ ثلاثة أضعاف المعدل اليومي العادي.

التحقق من الصحة: يجب أن تكون القيمة المطلقة لعملية المقايضة التي يتم خصمها أو إضافتها يوم الأربعاء ثلاثة أضعاف القيمة المطبقة يوم الاثنين أو الثلاثاء.