Cómo utilizar esta calculadora de pérdidas y ganancias
Esta calculadora responde a las preguntas más importantes que hay que plantearse antes de realizar cualquier operación: ¿cuánto puedo ganar?, ¿cuánto puedo perder? y ¿merece la pena el riesgo en relación con la recompensa?
Seleccione su instrumento
Seleccione el par de divisas, la materia prima o el índice con el que opera. La calculadora ajusta automáticamente los valores de los pips y la precisión decimal.
Elija la dirección
Seleccione «Comprar/Posición larga» si prevé que el precio suba, o «Vender/Posición corta» si prevé que baje. Esto determina qué dirección supone una ganancia y cuál una pérdida.
Introduzca sus niveles de precios
- Precio de entrada – ¿Dónde tiene previsto abrir la posición?
- Precio de stop-loss – Cuándo saldrá de la operación si esta evoluciona en su contra
- Precio de cierre de beneficios – En qué punto saldrá para asegurar las ganancias
Establecer el tamaño de la posición
Introduzca el volumen de su operación en lotes estándar, minilotes, microlotes o unidades brutas. La calculadora realiza la conversión entre estas unidades automáticamente.
Interpretación de los resultados
Beneficio potencial
La cantidad en dólares que obtendrá si el precio alcanza su nivel de cierre de ganancias. Este es el mejor resultado posible.
Pérdida potencial
El importe en dólares que perdería si el precio alcanzara su orden de corte de pérdidas. Esto representa su riesgo, suponiendo que no se produzca deslizamiento.
Pips / Puntos
La distancia entre el punto de entrada y los niveles de stop-loss y take-profit, medida en pips (mercado de divisas) o en puntos (índices).
Relación riesgo-rentabilidad
Compara la pérdida potencial con el beneficio potencial. Una relación de 1:2 significa arriesgar 1 dólar para obtener, potencialmente, 2 dólares.
Porcentaje de victorias para alcanzar el umbral de rentabilidad
La tasa de aciertos mínima necesaria para obtener beneficios con esta relación riesgo-recompensa. Con una relación de 1:2, solo es necesario acertar en el 33,3 % de las operaciones.
Las matemáticas que hay detrás de la calculadora
Fórmula de pérdidas y ganancias
Beneficio o pérdida = Pips × Valor del pip × Tamaño de la posición (lotes estándar)
Cálculo de los pips
Para posiciones largas:
- Pips hasta el TP = (Take-Profit − Precio de entrada) ÷ Tamaño del pip
- Pips hasta el SL = (Precio de entrada − Stop-Loss) ÷ Tamaño del pip
En el caso de las posiciones cortas:
- Pips hasta el TP = (Punto de entrada − Take-Profit) ÷ Tamaño del pip
- Pips hasta el SL = (Stop-Loss − Precio de entrada) ÷ Tamaño del pip
Fórmula de riesgo-rentabilidad
Relación R:R = Pips del Take-Profit ÷ Pips del Stop-Loss
Porcentaje de victorias para alcanzar el umbral de rentabilidad
Porcentaje de umbral de rentabilidad = 1 ÷ (1 + ratio R:R) × 100
Ejemplo de cálculo
Operación de compra en el par EUR/USD
- Cotización: 1,08500
- Stop-loss: 1,08000 (50 pips por debajo)
- Take-Profit: 1,09500 (100 pips por encima)
- Posición: 1 lote estándar
Cálculos
- Valor por pip = 10 dólares
- Beneficio potencial = 100 pips × 10 $ = 1 000 $
- Pérdida potencial = 50 pips × 10 $ = 500 $
- Relación riesgo-rentabilidad = 1:2
- Porcentaje de victorias para alcanzar el umbral de rentabilidad = 33,3 %
Resultado
Está arriesgando 500 dólares con la posibilidad de ganar 1.000 dólares. Solo necesita ganar 1 de cada 3 operaciones similares para alcanzar el umbral de rentabilidad.
Por qué es importante la relación riesgo-rentabilidad
Muchos operadores se centran únicamente en la tasa de aciertos, pero la rentabilidad depende de la relación entre la tasa de aciertos y la relación riesgo-recompensa.
Fórmula del valor esperado
Valor esperado = (Porcentaje de victorias × Ganancia media) − (Porcentaje de derrotas × Pérdida media)
| Porcentaje de victorias |
Riesgo:Rentabilidad |
¿Es rentable? |
| 70% |
1:0,5 |
Sí (+0,20 dólares por cada dólar arriesgado) |
| 50% |
1:1 |
Umbral de rentabilidad |
| 40% |
1:2 |
Sí (+0,20 dólares por cada dólar arriesgado) |
| 30% |
1:3 |
Sí (+0,20 dólares por cada dólar arriesgado) |
No es necesario tener una tasa de acierto elevada si sus operaciones rentables son mucho mayores que sus pérdidas.
Fijación de niveles realistas de toma de beneficios
Soporte y resistencia
El precio suele reaccionar en los niveles clave. Establezca sus órdenes de cierre de ganancias antes de llegar a estas zonas.
Rango verdadero medio (ATR)
Si un par suele variar 80 pips al día, un objetivo de 200 pips sin mantener la posición durante la noche no es realista.
Horizonte temporal
Los especuladores a corto plazo se centran en movimientos de menor magnitud, mientras que los operadores de swing buscan movimientos más amplios que se prolongan durante varios días.
Evolución reciente de los precios
Analice situaciones similares que se hayan producido en el pasado para determinar el potencial de beneficios realista.
No fuerce las relaciones riesgo-recompensa. Si una operación no ofrece una relación riesgo-recompensa aceptable con niveles realistas, descártela.
Estrategias para la colocación de órdenes stop-loss
Stop-loss técnico
Establezca los stops por debajo de los niveles clave de soporte o resistencia. Si se rompen estos niveles, la idea de operación deja de ser válida.
Stop-loss por volatilidad
Utilice el ATR para tener en cuenta las fluctuaciones normales de los precios. Un método habitual es: SL = Precio de entrada − (1,5 × ATR).
Stop-loss fijo
Una distancia en pips constante, independientemente de la volatilidad. Es sencillo, pero menos adaptable.
Nunca amplíe su stop-loss. Acepte la pérdida y analice la situación posteriormente.
Gestión de operaciones con múltiples objetivos
Algunos operadores utilizan varios objetivos de toma de beneficios para ir cerrando posiciones de forma gradual.
Ejemplo: Enfoque de tres objetivos
- TP1: 50 pips (cierre de 1/3 de la posición)
- TP2: 100 pips (cierre de 1/3 de la posición)
- TP3: 150 pips (cerrar el 1/3 restante)
Cálculo de la cuenta de resultados global
Beneficio total = (Tamaño 1 × Pips 1 × Valor del pip) + (Tamaño 2 × Pips 2 × Valor del pip) + …
El establecimiento de varios objetivos permite asegurar las ganancias de forma anticipada, aunque reduce las ganancias máximas en caso de que el precio experimente una fuerte tendencia.
Calculadoras de inversión relacionadas
Las pérdidas y ganancias son el resultado: estas herramientas (o Explore todas las calculadoras de operaciones) cubren los datos de entrada. Utilícelos para dimensionar correctamente las posiciones, comprender los requisitos de margen y simular cómo la ejecución constante genera beneficios acumulados a lo largo del tiempo.
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